现金日记账是一种记录公司现金收支情况的会计凭证。它的作用主要有以下几个方面：
1. 记录现金流量：现金日记账可以记录公司每天的现金收入和支出情况，包括现金的来源和去向，以及金额和日期等信息，为公司的财务管理提供重要的数据支持。
2. 明确账目情况：现金日记账可以帮助公司清晰地了解每一笔现金交易的情况，避免因账目混乱而出现漏报、错报或重复报账等问题。
3. 便于核对：现金日记账可以方便地与银行对账单、收据、发票等凭证进行核对，确保账目的准确性和完整性。
4. 便于管理：现金日记账可以帮助公司及时了解现金流量的情况，及时调整经营策略，控制成本，提高经济效益。
因此，现金日记账在公司的财务管理中具有非常重要的作用。
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