财务常见问题

问题：填写银行函证的注意事项

答案：1、容易出错的地方：

① 账户名称：是填写被审计单位的名称，而不是银行名称；

② 银行账号：因银行系统升级等原因，银行账号中间会有变化，有些企业余额表中的银行账号为初始设立时的，所以要比照最新一期对账单上账号填写；

③ 账户类型：一般区分为基本户、一般户，如有不确定，建议电话咨询银行工作人员。

2、函证内容要完整全面

我们在收到银行函证回函时，有些银行会加上一段特别说明“函证只就已载明事项进行确认”，所以我们要保证针对函证银行所有的信息都填写完整，例如：定期存款、大额存单、其他货币资金账户、借款、委贷、银行承兑的应付票据、担保等都需要填写到函证里。

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