财务常见问题

【问题】

出纳的工作内容与规范有什么？

【答案】

出纳，管理公司最重要最敏感的资产——“现金”

1、办理现金收付，严格按规定收付款项；

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；

3、登记日记账，确保日清月结并和银行及时完成对账；

4、保管好物品如：本票、汇票等有价证券以及有关印章、收据、支票本等。

提示：现金与银行日记账一般由出纳登记，实务中也可能出现会计登记的情况。

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