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各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：
近年来，随着财政国库管理制度改革的不断深入，各级财政部门在规范财政资金管理，确保资金使用安全等方面做了大量的基础性工作，并取得了一定成效。但是在执行中，由于疏于管理，个别地方财政部门在资金管理上，仍然存在漏洞，给财政资金安全带来隐患，甚至造成损失。为进一步加强财政资金管理，避免资金安全问题发生，现将有关要求通知如下：
一、要将确保财政资金安全作为国库基础管理工作的重中之重。地方各级财政部门一定要统一思想，提高认识，加强组织领导，切实采取有效措施，强化财政资金管理工作。要把财政资金安全问题贯穿国库管理工作始终，做到防微杜渐，常抓不懈。
二、全面开展资金安全核查工作，及时排除资金管理安全隐患。地方各级财政部门收到本通知后，要依据《会计基础工作规范》、《财政总预算会计制度》、《财政资金拨付管理暂行办法》等制度规定，对所管理的各项财政资金，从制度保障、内外工作程序衔接及内控管理机制等方面进行对照检查，发现问题及时纠正，确保各项财政资金正常、安全、有序运行。
三、夯实基础工作，规范和强化内部制约机制。各级财政部门应按照相关制度规定，细化并合理安排岗位分工，严格资金审核、拨付程序，加强印鉴、票据使用管理，强化会计核算，完善对账制度，创建科学规范、监督制衡、管理有序的财政资金内部管理工作环境。
四、按照机构设置和职责分工，做好财政资金归口管理工作。地方各级财政部门应按照《财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知》（财办［2006］12号）的有关规定和要求，在对财政资金专户作进一步清理和归并的基础上，及时将各类财政资金专户归口到同级财政国库部门，实现财政资金统一和规范管理。
五、慎重选择财政资金开户银行，防范财政资金管理外部风险。地方各级财政部门原则上应在国有、国有控股银行开立财政资金账户，并从经营资信、资金安全、管理服务等方面，审慎选择和严格把关，同时要严格按照相关法律和制度规定，规范并厘清财政和银行之间的责、权、利关系，确保财政资金运行安全、高效。
六、注重加强队伍建设和干部教育培养。加强财政资金管理，确保财政资金安全，除需要有相关制度和管理机制保障外，还必须注重加强队伍建设和对干部的教育培养。在财政资金管理工作中，地方各级财政部门不仅要把好用人关，更要加强对财政资金管理岗位人员的素质教育和日常管理，提高岗位人员职业道德水平和拒腐防变能力，促进干部队伍廉政勤政建设。
七、做好对下级财政部门资金安全管理的指导和督查工作。地方各级财政部门在做好本级财政资金安全管理工作的同时，还要加强对所属下级财政部门资金安全管理的指导和督查工作。督促下级财政部门健全相关管理制度、规范业务操作程序、完善内部制约机制，在此基础上，对其资金运行和管理情况进行定期检查与考核，并做到制度化、规范化。
财政部
二○○六年八月十七日
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